发布日期：2026-02-15 05:07 点击次数：92
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-120
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容确切、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性述说或要害遗漏。
特地领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
来去所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票符合性科罚要求的，不可将所握“卡倍转02”转移为股票，特提醒投资者
关爱不可转股的风险。
风险领导：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在阛阓价钱存在较大各别，特地提醒握
有东说念主忽闪在期限内转股。要是投资者不可在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者忽闪投资风险。
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公
司股票已烦扰流畅三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于公司“卡倍
转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），把柄公司
《向不特定对象刊行可转移公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条件。皆集现在阛阓情况及公司本人情况综
合谈判，公司董事会应承诈欺“卡倍转02”的提前赎回权益。现将“卡倍转02”赎
回的关系事项公告如下：
一、赎回情况笼统
（一）刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会《对于应承宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司向不
特定对象刊行可转移公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总和
经深圳证券来去所应承，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券来去所挂牌
上市来去，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱颐养情况
“卡倍转02”的驱动转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱颐养，现在转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分辨召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会提倡向下修
正可转移债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
把柄公司2023年度推动大会有蓄意通过的《对于2023年度利润分拨预案的议案》，
为基数，向整体推动每10股派发现款股利东说念主民币5.00元（含税）；以老本公积金向
整体推动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股颐养为东说念主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回条件
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，要是公司股票流畅三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往翌日按
颐养前的转股价钱和收盘价钱规划，颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价
格规划。
自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公司股票已烦扰流畅三十个往翌日
中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），把柄《召募诠释书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回条件。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱偏执细目依据
把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指已往票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的本色日期天数（算头不算尾）。此外，把柄《召募诠释
书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个责任日，顺缓时间不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的整体“卡
倍转02”握有东说念主。
（三）赎回方法实时刻安排
公告，奉告“卡倍转02”握有东说念主本次赎回的关系事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”握有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商径直
划入“卡倍转02”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷方式
议论部门：公司董事会办公室
议论电话：0574-65106655
议论邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需诠释的事项
进行转股陈诉，具体转股操作建议可转债握有东说念主在陈诉前商榷开户证券公司。
小单元为一股；兼并往翌日内屡次陈诉转股的，将合并规划转股数目。可转债
握有东说念主肯求转移成的股份须是一股的整数倍，转股时不及转移为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的议论法例，在可转债握有东说念主转股当日后的五
个往翌日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
股陈诉后次一往翌日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查主意；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司
董 事 会
